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赢时胜财务估值系统日常操作指引.doc

2017-08-28 21:47 网络整理

赢时胜财务估值体系日常买卖表现出倾斜小引 41. 体系买卖使泛滥阐明 . 体系买卖使泛滥图 . 买卖使泛滥图阐明 .1. 买卖挨次阐明 52. 通知电话话筒支配阐明 . 概述 . 通知阐明 . 通知电话话筒支配模块买卖使泛滥 . 买卖使泛滥阐明 .1. 辨别出来通知 .2. 读取通知 .3. 备用的通知 113. 事情证明书支配阐明 . 概述 . 尝试事情证明书 .1. 买卖手续 .2. 中间定位阐明 134. 日记支配阐明 . 概述 . 日记模块买卖使泛滥 .1. 封爵估值表 .2. 封爵财务日记 . 批量导出日记 . 归档立案 . 导出净值 . 日记体系的配给 185. 股事情买卖阐明 . 新股票事情 .1. 事情简介 .2. 买卖使泛滥 . 具体手续 . 配股事情 . 事情简介 . 买卖使泛滥 . 具体手续 . 股增发事情 . 事情简介 . 买卖使泛滥 . 具体手续 366. 保释金事情买卖阐明 . 新债事情 .1. 事情简介 .2. 买卖使泛滥 .3. 具体手续 . 配债事情 . 事情简介 . 买卖使泛滥 . 具体手续 477. 套帐设定初值阐明 . 概述 . 套帐设置 . 确立或使安全科目 . 进去科目期初数 . 资产解释决定因素通讯 . 基金买卖使就职通讯 . 使就职佣钱利息率设置 . 特别科目设定 . 短期资金市场科目设定 . 买卖所花色品种责骂 . 回购过手费设定 . 银行存款总额利息率 . 保释金花色品种通讯 . 股基本通讯 . 基金基本通讯 . 权证通讯维持 . 年度节假日设定 . 买卖所费决定因素 . 通知电话话筒决定因素 . 通知电话话筒文献设定 . 事情证明书决定因素设定 . 股事情证明书决定因素 . 保释金事情证明书决定因素 . 回购事情证明书决定因素 . 安心设定 . 安心事情证明书决定因素 . 安全类科目设定 76小引《财务估值体系日常买卖表现出》次要用于传导基金会计师在日常事情买卖中全部地详述、有理、财务评价体系的无效应用,免得犯多余的的犯罪。本文献次要用于基金会计师核算。。声明:鉴于时期限定的,文献中免不了有犯罪。,敬请了解!本文献只供商业全体职员翻阅。,不克不及作为正式会计师处置的如!体系买卖使泛滥阐明体系买卖使泛滥图以下是用财务估值体系停止会计处置的使泛滥图,做帐时,严谨的本着使泛滥遵照以下示意图:买卖使泛滥图阐明买卖挨次阐明上图所示的使泛滥答复了财务估值体系的会计处置使泛滥,做帐时挨次停止,中心跳。就是说,下一步的根底是前一加工的成果。。在上面的使泛滥图,每河床对应于每个模块的评价:中间定位决定因素的设置、手工维持的中间定位通讯对应的决定因素维持;读通知掉换、读沉淀通知、读取内部通知并读取与通知电话话筒符合的的ta通知;中间定位的事情文献与文档支配模块对应。;及中间定位日记的获取表符合的的有理解力的。上面分列了相当特别制约和正当的的处置办法。:在会计处置使泛滥处置完继后瞥见中间定位决定因素设置有毛病的或许瞥见手工维持的通讯不正当的,此后,敝率先需求决定多少模块与服务业中间定位的,倘若这些维持通讯与读取电话话筒中间定位,此后,在修正通讯继后,,要重行读数,此后寄出证明书和说。。倘若这些维持通讯仅与事情文档模块中间定位,此后,在修正这些维持通讯继后,补发证明书和日记。会计师处置完成或结束后,人工证明书本应,提高某人的地位后,请,获取表和安心中间定位日记应重行封爵。。通知电话话筒支配概述,次要是通知电话话筒支配模块。,此后体系地基中间定位设置对通知停止处置。。通知显示,估值体系次要搜集以下通知:沪、深渊掉换通知、清算公司通知配准、通知和通讯通知。上面是对懂得典型通知的描写:出处 文献名称 阐明 买卖所 上缴所行情(SHOW2003) 次要记载在上海买卖所买卖的筑堤引起的实时价钱、定居点钱等通讯 深圳交易所行情(SJSHQ) 次要记载在深圳买卖所买卖的筑堤引起的实时价钱、定居点及安心材料转往上海安全买卖所